| Sommaire du portefeuille de titres au 31 mars 2008 |
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| Actif net total au 31 mars 2008 | 18,7 $ en millions |
| Nombre total de titres | 111 |
25 principaux titres |
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| | en % de l’A.N. |  |
| Inter-American Development Bank, 5.50 %, 2010-03-30 | 5,91 |
| United States Treasury, 4.25 %, 2015-08-15 | 3,90 |
| European Investment Bank, 5.38 %, 2012-10-15 | 3,21 |
| United States Treasury, 4.88 %, 2011-05-31 | 3,01 |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC, 4.75 %, 2024-01-22 | 2,41 |
| Exxon Mobil Corp. | 2,28 |
| Cash & Other Assets | 2,18 |
| Bundesrepublic Deutschland, 5.50 %, 2031-01-04 | 1,97 |
| Nestlé SA | 1,73 |
| Novo Nordisk A/S | 1,60 |
| Government of Canada, 5.75 %, 2029-06-01 | 1,58 |
| BG Group PLC | 1,52 |
| | | | en % de l’A.N. |  |
| Province of Ontario, 4.375 %, 2013-02-15 | 1,46 |
| Philip Morris International Inc. | 1,46 |
| Euro Investment bank, 1.40 %, 2017-06-20 | 1,38 |
| Stericycle Inc. | 1,36 |
| Johnson & Johnson | 1,35 |
| CVS Caremark Corp. | 1,32 |
| AT&T Inc. | 1,31 |
| Veolia Environnement | 1,26 |
| Exelon Corp. | 1,25 |
| Syngenta AG | 1,22 |
| East Japan Railway Co. | 1,14 |
| Province of Quebec, 1.60 %, 2013-05-09 | 1,14 |
| United Technologies Corp. | 1,14 |
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| Les 25 principaux titres en % du total | 48,09 |
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| Répartition de lactif |
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% du portefeuille |
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| Common shares |
68,62 |
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| Foreign Bonds |
12,79 |
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| Supranational Entities |
10,50 |
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| Provincial Bonds |
3,45 |
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| Federal Bonds |
2,46 |
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| Cash & Other Assets |
2,18 |
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| Total, répartition de lactif |
100,00 |
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| Répartition par pays * |
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% du portefeuille |
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| USA |
33,09 |
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| Japan |
5,79 |
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| United Kingdom |
4,96 |
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| Switzerland |
4,41 |
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| France |
3,58 |
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| Australia |
2,78 |
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| Germany |
2,15 |
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| Greece |
1,86 |
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| Denmark |
1,60 |
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| Hong Kong |
1,43 |
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| Italy |
1,26 |
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| Singapore |
1,04 |
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| Netherlands |
0,99 |
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| Brazil |
0,87 |
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| Finland |
0,87 |
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| Belgium |
0,78 |
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| Israel |
0,69 |
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| Spain |
0,48 |
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| Total, répartition par pays |
68,63 |
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* Segment des actions du portefeuille seulement. |
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En raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec Services Financiers Altamira Ltée.
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