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Sommaire trimestriel des titres en portefeuille | Fiche sommaire (pdf) | RDRF

 Sommaire du portefeuille de titres au 31 mars 2008

Ce sommaire du portefeuille de titres peut changer car il peut ne pas tenir compte de certaines opérations en cours d’exécution du Fonds. Des mises à jour sont disponibles. Pour plus de renseignements, écrivez-nous à advice@altamira.com ou téléphonez-nous au 1.800.263.2824.

 Actif net total au 31 mars 200818,7 $ en millions 
 Nombre total de titres111 

25 principaux titres
 en % de l’A.N.
Inter-American Development Bank, 5.50 %, 2010-03-305,91 
United States Treasury, 4.25 %, 2015-08-153,90 
European Investment Bank, 5.38 %, 2012-10-153,21 
United States Treasury, 4.88 %, 2011-05-313,01 
Network Rail Infrastructure Finance PLC, 4.75 %, 2024-01-222,41 
Exxon Mobil Corp.2,28 
Cash & Other Assets2,18 
Bundesrepublic Deutschland, 5.50 %, 2031-01-041,97 
Nestlé SA1,73 
Novo Nordisk A/S1,60 
Government of Canada, 5.75 %, 2029-06-011,58 
BG Group PLC1,52 
 
 en % de l’A.N.
Province of Ontario, 4.375 %, 2013-02-151,46 
Philip Morris International Inc.1,46 
Euro Investment bank, 1.40 %, 2017-06-201,38 
Stericycle Inc.1,36 
Johnson & Johnson1,35 
CVS Caremark Corp.1,32 
AT&T Inc.1,31 
Veolia Environnement1,26 
Exelon Corp.1,25 
Syngenta AG1,22 
East Japan Railway Co.1,14 
Province of Quebec, 1.60 %, 2013-05-091,14 
United Technologies Corp.1,14 
Les 25 principaux titres en % du total48,09  
Répartition de l’actif
% du portefeuille
Common shares 68,62 
Foreign Bonds 12,79 
Supranational Entities 10,50 
Provincial Bonds 3,45 
Federal Bonds 2,46 
Cash & Other Assets 2,18 
Total, répartition de l’actif 100,00
Répartition par pays *
% du portefeuille
USA 33,09 
Japan 5,79 
United Kingdom 4,96 
Switzerland 4,41 
France 3,58 
Australia 2,78 
Germany 2,15 
Greece 1,86 
Denmark 1,60 
Hong Kong 1,43 
Italy 1,26 
Singapore 1,04 
Netherlands 0,99 
Brazil 0,87 
Finland 0,87 
Belgium 0,78 
Israel 0,69 
Spain 0,48 
Total, répartition par pays 68,63

* Segment des actions du portefeuille seulement.

 

En raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec Services Financiers Altamira Ltée.

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