Ce sommaire du portefeuille de titres peut changer car il peut ne pas tenir compte de certaines opérations en cours d’exécution du Fonds. Des mises à jour sont disponibles. Pour plus de renseignements, écrivez-nous à advice@altamira.com ou téléphonez-nous au 1.800.263.2824.

Actif net total au 30 juin 2008	98,1 $ en millions
Nombre total de titres	25

25 principaux titres

	en % de l’A.N.

DJ EUROSTOX50 Index, SEP 08	28,68
FTSE 100 Index, SEP 08	21,59
TOPIX STK Index, SEP 08	15,85
SWISS MARKET Index, SEP 08	7,17
SPI 200 Index, SEP 08	7,09
NIKKEI 300 Index, SEP 08	2,96
OMXS30 Index, JUL 08	2,39
HANG SENG Index, JUL 08	2,36
NIKKEI 225 Index, SEP 08	2,24
FTSE EUROTOP100 Index, JUL 08	1,31
BEL20 Index, JUL 08	1,25
OBX Index, JUL 08	1,22

	en % de l’A.N.

DAX Index, SEP 08	1,06
KFX Index, JUL 08	1,04
Austrian Index, SEP 08	0,71
ASE20 Index, SEP 08	0,68
CAC40 Index, SEP 08	0,66
Fox Index, SEP 08	0,65
Amsterdam Index, JUL 08	0,42
PSI-20 Index, SEP 08	0,35
S&P/MIB Index, SEP 08	0,24
IBEX 35 Index, JUL 08	0,20
Cash & Other Assets	-0,13

Les 25 principaux titres en % du total	99,99

Répartition de l’actif

% du portefeuille

Futures Contracts

100,13

Cash & Other Assets

-0,13

Total, répartition de l’actif

100,00

Répartition par pays

% du portefeuille

United Kingdom

21,97

Japan

21,06

France

10,18

Germany

10,03

Switzerland

7,33

Australia

7,09

Spain

4,23

Italy

3,75

Sweden

2,42

Hong Kong

2,36

Netherlands

2,19

Belgium

1,63

Norway

1,24

Denmark

1,05

Finland

0,99

Luxembourg

0,87

Austria

0,71

Greece

0,68

Portugal

0,35

Cash & Other Assets

-0,13

Total, répartition par pays

100,00

En raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec Services Financiers Altamira Ltée.

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